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2019-10-18 19:28 来源:39健康网

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序号 基金代码 基金名称 相关链接     增长值 增长率 申购状态 赎回状态 操作
单位净值 累计净值 单位净值 累计净值
1 003956 南方教育股票 档案 公告 1.1636 1.1636 1.1446 1.1446 0.0190 1.66% 开放 开放 购买
2 006105 泰达宏利印度股票(QDII) 档案 公告 1.0583 1.0583 1.0434 1.0434 0.0149 1.43% 开放 开放 购买
3 001808 银华互联网主题灵活配置混合 档案 公告 0.9360 0.9360 0.9230 0.9230 0.0130 1.41% 开放 开放 购买
4 501046 财通多策略福鑫定开 档案 公告 1.4273 1.4273 1.4086 1.4086 0.0187 1.33% 暂停 暂停 购买
5 006538 东海核心价值 档案 公告 1.1300 1.1300 1.1156 1.1156 0.0144 1.29% 开放 开放 购买
6 001480 财通成长优选混合 档案 公告 1.2180 1.2180 1.2030 1.2030 0.0150 1.25% 开放 开放 购买
7 150176 银华恒生国企指数分级B份额(QDII) 档案 公告 0.9538 0.9538 0.9420 0.9420 0.0118 1.25% -- -- 购买
8 159906 大成深证成长40ETF 档案 公告 0.8950 0.8950 0.8840 0.8840 0.0110 1.24% 开放 开放 购买
9 001886 中欧行业成长混合(LOF)E 档案 公告 1.2886 1.6641 1.2729 1.6484 0.0210 1.23% 开放 限制大额 购买
10 004231 中欧行业成长混合(LOF)C 档案 公告 1.2630 1.4610 1.2477 1.4457 0.0182 1.23% 开放 限制大额 购买
1 003956 南方教育股票 档案 公告 1.1636 1.1636 1.1446 1.1446 0.0190 1.66% 开放 开放 购买
2 006105 泰达宏利印度股票(QDII) 档案 公告 1.0583 1.0583 1.0434 1.0434 0.0149 1.43% 开放 开放 购买
3 150176 银华恒生国企指数分级B份额(QDII) 档案 公告 0.9538 0.9538 0.9420 0.9420 0.0118 1.25% -- -- 购买
4 159906 大成深证成长40ETF 档案 公告 0.8950 0.8950 0.8840 0.8840 0.0110 1.24% 开放 开放 购买
5 005962 宝盈人工智能股票A 档案 公告 1.4668 1.4668 1.4491 1.4491 0.0177 1.22% 开放 开放 购买
6 005963 宝盈人工智能股票C 档案 公告 1.4531 1.4531 1.4356 1.4356 0.0175 1.22% 开放 开放 购买
7 006502 财通集成电路产业股票A 档案 公告 1.2869 1.2869 1.2717 1.2717 0.0152 1.20% 开放 开放 购买
8 006503 财通集成电路产业股票C 档案 公告 1.2780 1.2780 1.2629 1.2629 0.0151 1.20% 开放 开放 购买
9 150170 汇添富恒生指数分级B 档案 公告 1.3450 1.3450 1.3290 1.3290 0.0160 1.20% -- -- 购买
10 090012 大成深证成长40ETF联接 档案 公告 0.9030 0.9030 0.8930 0.8930 0.0100 1.12% 开放 开放 购买
1 310518 申万菱信可转债债券 档案 公告 1.3820 1.5320 1.3730 1.5230 0.0103 0.66% 开放 开放 购买
2 003680 华润元大双鑫债券A 档案 公告 0.9868 0.9868 0.9828 0.9828 0.0040 0.41% 开放 开放 购买
3 003723 华润元大双鑫债券C 档案 公告 0.9809 0.9809 0.9770 0.9770 0.0039 0.40% 开放 开放 购买
4 675011 西部利得稳健双利债券A 档案 公告 1.0920 1.2470 1.0880 1.2430 0.0046 0.37% 开放 开放 购买
5 675013 西部利得稳健双利债券C 档案 公告 1.0840 1.2090 1.0800 1.2050 0.0045 0.37% 开放 开放 购买
6 002139 泓德裕泰债券C 档案 公告 1.1220 1.2120 1.1190 1.2090 0.0033 0.27% 开放 暂停 购买
7 002138 泓德裕泰债券A 档案 公告 1.1440 1.2360 1.1410 1.2330 0.0033 0.26% 开放 暂停 购买
8 002474 中邮睿信增强债券 档案 公告 1.1540 1.1540 1.1510 1.1510 0.0030 0.26% 开放 开放 购买
9 002421 新华增强债A 档案 公告 1.1913 1.1913 1.1885 1.1885 0.0028 0.24% 开放 开放 购买
10 310508 申万菱信稳益宝债券 档案 公告 1.2740 1.6060 1.2710 1.6030 0.0040 0.24% 开放 开放 购买
1 001808 银华互联网主题灵活配置混合 档案 公告 0.9360 0.9360 0.9230 0.9230 0.0130 1.41% 开放 开放 购买
2 501046 财通多策略福鑫定开 档案 公告 1.4273 1.4273 1.4086 1.4086 0.0187 1.33% 暂停 暂停 购买
3 006538 东海核心价值 档案 公告 1.1300 1.1300 1.1156 1.1156 0.0144 1.29% 开放 开放 购买
4 001480 财通成长优选混合 档案 公告 1.2180 1.2180 1.2030 1.2030 0.0150 1.25% 开放 开放 购买
5 001886 中欧行业成长混合(LOF)E 档案 公告 1.2886 1.6641 1.2729 1.6484 0.0210 1.23% 开放 限制大额 购买
6 004231 中欧行业成长混合(LOF)C 档案 公告 1.2630 1.4610 1.2477 1.4457 0.0182 1.23% 开放 限制大额 购买
7 166006 中欧行业成长混合(LOF)A 档案 公告 1.2830 1.6493 1.2674 1.6337 0.0217 1.23% 开放 限制大额 购买
8 006539 南方优选价值混合C 档案 公告 1.3260 1.3260 1.3100 1.3100 0.0160 1.22% 开放 开放 购买
9 960020 南方优选价值混合H 档案 公告 1.3370 1.7920 1.3210 1.7760 0.0230 1.21% -- -- 购买
10 006372 长安鑫盈混合C 档案 公告 1.1169 1.1169 1.1037 1.1037 0.0132 1.20% 开放 开放 购买
1 159906 大成深证成长40ETF 档案 公告 0.8950 0.8950 0.8840 0.8840 0.0110 1.24% 开放 开放 购买
2 159909 招商深证TMT50ETF 档案 公告 4.7039 1.4466 4.6605 1.4332 0.0133 0.93% 开放 开放 购买
3 159920 华夏恒生ETF 档案 公告 1.4947 1.5707 1.4831 1.5591 0.0122 0.78% 开放 开放 购买
4 513600 南方恒生ETF 档案 公告 2.6115 1.3544 2.5920 1.3443 0.0101 0.75% 开放 开放 购买
5 513660 华夏沪港通恒生ETF 档案 公告 2.5925 1.3460 2.5735 1.3361 0.0099 0.74% 开放 开放 购买
6 513900 华安CES港股通精选100ETF 档案 公告 0.9823 0.9823 0.9761 0.9761 0.0062 0.64% 开放 开放 购买
7 512980 传媒ETF 档案 公告 0.7618 0.7618 0.7571 0.7571 0.0047 0.62% 开放 开放 购买
8 510900 易方达恒生国企(QDII-ETF) 档案 公告 1.2170 1.2670 1.2096 1.2596 0.0077 0.61% 开放 开放 购买
9 159954 南方恒生中国企业ETF 档案 公告 1.0065 1.0065 1.0005 1.0005 0.0060 0.60% 开放 开放 购买
10 159960 平安恒生中国企业ETF 档案 公告 1.0263 1.0263 1.0202 1.0202 0.0061 0.60% 开放 开放 购买
1 166006 中欧行业成长混合(LOF)A 档案 公告 1.2830 1.6493 1.2674 1.6337 0.0217 1.23% 开放 限制大额 购买
2 164824 工银印度基金人民币 档案 公告 0.9706 0.9706 0.9593 0.9593 0.0113 1.18% 开放 开放 购买
3 169104 东方红睿满沪港深混合 档案 公告 1.3500 1.7010 1.3370 1.6880 0.0168 0.97% 开放 开放 购买
4 160211 国泰中小盘成长混合(LOF) 档案 公告 2.3770 3.4410 2.3560 3.4160 0.0295 0.89% 开放 开放 购买
5 160212 国泰估值优势混合(LOF) 档案 公告 2.3860 2.3860 2.3650 2.3650 0.0210 0.89% 开放 开放 购买
6 161033 富国中证智能汽车指数(LOF) 档案 公告 1.0630 1.0630 1.0540 1.0540 0.0090 0.85% 开放 开放 购买
7 160133 南方天元(LOF) 档案 公告 2.7670 2.7670 2.7450 2.7450 0.0206 0.80% 开放 开放 购买
8 501025 鹏华香港银行指数(LOF) 档案 公告 1.0716 1.1216 1.0635 1.1135 0.0084 0.76% 开放 开放 购买
9 160322 华夏港股通精选股票(LOF) 档案 公告 1.1072 1.1572 1.0990 1.1490 0.0086 0.75% 开放 开放 购买
10 161912 万家社会责任18个月定期开放混合A 档案 公告 1.0670 1.0670 1.0594 1.0594 0.0076 0.72% -- -- 购买
1 006105 泰达宏利印度股票(QDII) 档案 公告 1.0583 1.0583 1.0434 1.0434 0.0149 1.43% 开放 开放 购买
2 150176 银华恒生国企指数分级B份额(QDII) 档案 公告 0.9538 0.9538 0.9420 0.9420 0.0118 1.25% -- -- 购买
3 150170 汇添富恒生指数分级B 档案 公告 1.3450 1.3450 1.3290 1.3290 0.0160 1.20% -- -- 购买
4 164824 工银印度基金人民币 档案 公告 0.9706 0.9706 0.9593 0.9593 0.0113 1.18% 开放 开放 购买
5 000071 华夏恒生ETF联接A 档案 公告 1.5122 1.5122 1.5008 1.5008 0.0114 0.76% 开放 开放 购买
6 006381 华夏恒生ETF联接C 档案 公告 1.5083 1.5083 1.4969 1.4969 0.0114 0.76% 开放 开放 购买
7 000948 华夏沪港通恒生ETF联接A 档案 公告 1.2626 1.2626 1.2535 1.2535 0.0091 0.73% 开放 开放 购买
8 005734 华夏沪港通恒生ETF联接C 档案 公告 1.2569 1.2569 1.2479 1.2479 0.0090 0.72% 开放 开放 购买
9 501302 恒生联接A 档案 公告 1.0808 1.0808 1.0731 1.0731 0.0077 0.72% 开放 开放 购买
10 000075 华夏恒生ETF联接A(美元现汇) 档案 公告 0.2136 0.2136 0.2121 0.2121 0.0015 0.71% 开放 开放 购买
开放式基金盘中估算净值表 (每个交易日 9:30~15:00 盘中实时更新)
类型:
估值涨幅榜
估值跌幅榜
序号 基金代码 基金名称 相关链接     估值偏差  基金净值 操作
估算值 估算增长率 单位净值 日增长率
1 519022 国泰金泰灵活配置混合C 档案 1.28116 0.70% -- -- -- 1.2723 购买
2 519020 国泰金泰灵活配置混合A 档案 1.26703 0.69% -- -- -- 1.2583 购买
3 002851 南方品质优选灵活配置混合 档案 1.61739 0.58% -- -- -- 1.6080 购买
4 005123 南方优享分红灵活配置混合A 档案 1.06304 0.57% -- -- -- 1.0570 购买
5 006587 南方优享分红灵活配置混合C 档案 1.06222 0.57% -- -- -- 1.0562 购买
6 270041 广发消费品精选混合 档案 2.95161 0.53% -- -- -- 2.9360 购买
7 003032 平安医疗健康混合 档案 1.17476 0.48% -- -- -- 1.1692 购买
8 161122 易方达生物分级 档案 1.21220 0.48% -- -- -- 1.2064 购买
9 000772 景顺长城中国回报灵活配置混合 档案 1.26988 0.47% -- -- -- 1.2640 购买
10 501070 广发睿阳三年定开混合 档案 1.26437 0.46% -- -- -- 1.2586 购买
1 003304 前海开源沪港深核心资源混合A 档案 1.19759 -2.63% -- -- -- 1.2300 购买
2 003305 前海开源沪港深核心资源混合C 档案 1.19276 -2.63% -- -- -- 1.2250 购买
3 002190 农银新能源主题 档案 0.88622 -2.62% -- -- -- 0.9101 购买
4 002560 诺安和鑫灵活配置混合 档案 0.84068 -2.46% -- -- -- 0.8619 购买
5 519778 交银经济新动力混合 档案 1.69194 -2.43% -- -- -- 1.7340 购买
6 519005 海富通股票混合 档案 0.78592 -2.37% -- -- -- 0.8050 购买
7 001986 前海开源人工智能主题混合 档案 1.14564 -2.33% -- -- -- 1.1730 购买
8 001956 国联安科技动力股票 档案 1.12295 -2.32% -- -- -- 1.1496 购买
9 512480 国联安中证全指半导体产品与设备ETF 档案 1.15034 -2.27% -- -- -- 1.1771 购买
10 005541 前海开源盛鑫混合A 档案 1.61374 -2.26% -- -- -- 1.6510 购买
交易日 16:00~23:00 更新当日净值
类型:
全部
股票型
债券型
混合型
ETF
LOF
QDII
序号 基金代码 基金名称 相关链接 更新日期 周收益 月收益 季收益 年收益 三年收益  至  成立以来收益率 操作
1 000792 招商定期宝六个月期理财债券 公告 2019-10-18 25.00% 25.25% 26.15% 30.40% 33.05% -- 33.05% 购买
2 150170 汇添富恒生指数分级B 公告 2019-10-18 7.60% -0.37% -6.47% 11.80% 32.77% 1.20% 33.70% 购买
3 150176 银华恒生国企指数分级B份额(QDII) 公告 2019-10-18 6.98% -0.26% -2.31% 9.58% 24.58% 1.25% -4.62% 购买
4 513050 易方达中证海外中国互联网50(QDII-ETF) 公告 2019-10-18 6.13% -0.39% 2.46% 6.42% 25.07% -- 25.07% 购买
5 164906 交银中证海外中国互联网指数(QDII-LOF) 公告 2019-10-18 5.90% -0.16% 4.92% 6.45% 18.36% -- 23.80% 购买
6 001984 上投摩根中国生物医药混合(QDII) 公告 2019-10-18 5.84% 8.26% 25.07% 33.10% 33.10% -- 33.10% 购买
7 006327 易方达中证海外中国互联网50ETF联接人民币A 公告 2019-10-18 5.69% -0.39% 2.16% 0.35% 0.35% -- 0.35% 购买
8 006328 易方达中证海外中国互联网50ETF联接人民币C 公告 2019-10-18 5.68% -0.42% 2.07% -0.43% -0.43% -- -0.43% 购买
9 006329 易方达中证海外中国互联网50ETF联接美元A 公告 2019-10-18 5.66% -0.56% -0.84% -4.06% -4.06% -- -4.06% 购买
10 006330 易方达中证海外中国互联网50ETF联接美元C 公告 2019-10-18 5.63% -0.57% -0.92% -4.80% -4.80% -- -4.80% 购买
1 150170 汇添富恒生指数分级B 公告 2019-10-18 7.60% -0.37% -6.47% 11.80% 32.77% 1.20% 33.70% 购买
2 150176 银华恒生国企指数分级B份额(QDII) 公告 2019-10-18 6.98% -0.26% -2.31% 9.58% 24.58% 1.25% -4.62% 购买
3 513050 易方达中证海外中国互联网50(QDII-ETF) 公告 2019-10-18 6.13% -0.39% 2.46% 6.42% 25.07% -- 25.07% 购买
4 164906 交银中证海外中国互联网指数(QDII-LOF) 公告 2019-10-18 5.90% -0.16% 4.92% 6.45% 18.36% -- 23.80% 购买
5 006327 易方达中证海外中国互联网50ETF联接人民币A 公告 2019-10-18 5.69% -0.39% 2.16% 0.35% 0.35% -- 0.35% 购买
6 006328 易方达中证海外中国互联网50ETF联接人民币C 公告 2019-10-18 5.68% -0.42% 2.07% -0.43% -0.43% -- -0.43% 购买
7 006329 易方达中证海外中国互联网50ETF联接美元A 公告 2019-10-18 5.66% -0.56% -0.84% -4.06% -4.06% -- -4.06% 购买
8 006330 易方达中证海外中国互联网50ETF联接美元C 公告 2019-10-18 5.63% -0.57% -0.92% -4.80% -4.80% -- -4.80% 购买
9 006816 泰康港股通地产指数A 公告 2019-10-18 5.58% 3.01% -5.80% 1.28% 1.28% 0.28% 1.28% 购买
10 006817 泰康港股通地产指数C 公告 2019-10-18 5.58% 2.98% -5.84% 1.09% 1.09% 0.28% 1.09% 购买
1 000792 招商定期宝六个月期理财债券 公告 2019-10-18 25.00% 25.25% 26.15% 30.40% 33.05% -- 33.05% 购买
2 006102 浙商丰利增强债券 公告 2019-10-18 2.05% 3.30% 8.32% 6.88% 7.20% -0.25% 7.20% 购买
3 002924 华商瑞鑫定期开放债券 公告 2019-10-18 1.72% 0.09% 3.99% 10.77% 11.65% -- 12.10% 购买
4 002396 鹏华丰尚定期开放债券B 公告 2019-10-18 1.56% -0.48% 5.80% 8.22% 1.86% -- 5.33% 购买
5 002395 鹏华丰尚定期开放债券A 公告 2019-10-18 1.55% -0.47% 5.84% 8.69% 2.94% -- 6.65% 购买
6 003680 华润元大双鑫债券A 公告 2019-10-18 1.27% 0.50% 2.57% 9.11% -1.33% 0.41% -1.33% 购买
7 002139 泓德裕泰债券C 公告 2019-10-18 1.26% 0.63% 6.96% 8.59% 17.60% 0.27% 21.95% 购买
8 003723 华润元大双鑫债券C 公告 2019-10-18 1.26% 0.47% 2.47% 8.70% -1.92% 0.40% -1.92% 购买
9 002138 泓德裕泰债券A 公告 2019-10-18 1.24% 0.62% 7.02% 8.93% 19.61% 0.26% 24.40% 购买
10 002101 创金合信转债精选债券A 公告 2019-10-18 1.22% 1.99% 4.06% 11.05% 11.15% -0.09% 18.71% 购买
1 001984 上投摩根中国生物医药混合(QDII) 公告 2019-10-18 5.84% 8.26% 25.07% 33.10% 33.10% -- 33.10% 购买
2 070012 嘉实海外中国股票混合(QDII) 公告 2019-10-18 4.34% 0.58% 2.12% 11.03% 28.11% -- -13.40% 购买
3 005534 华夏新时代混合(QDII) 公告 2019-10-18 4.32% 1.90% 6.64% 9.38% 2.89% -- 2.89% 购买
4 006308 添富全球消费混合(QDII)人民币A 公告 2019-10-18 4.05% 3.49% 8.84% 37.97% 38.09% -- 38.09% 购买
5 006309 添富全球消费混合(QDII)人民币C 公告 2019-10-18 4.02% 3.40% 8.56% 36.41% 36.45% -- 36.45% 购买
6 006310 添富全球消费混合(QDII)美元现汇 公告 2019-10-18 4.01% 3.35% 5.68% 34.67% 33.30% -- 33.30% 购买
7 160923 大成海外中国机会混合(QDII-LOF) 公告 2019-10-18 3.98% -1.01% 0.09% 13.95% 17.60% -- 17.60% 购买
8 206011 鹏华美国房地产(QDII) 公告 2019-10-18 3.90% 1.57% 8.18% 12.66% 14.47% -- 54.72% 购买
9 519602 海富通大中华混合(QDII) 公告 2019-10-18 3.86% -1.99% 3.05% 13.31% 33.37% -- 18.30% 购买
10 006283 鹏华美国房地产(QDII)美元现汇 公告 2019-10-18 3.82% 1.19% 5.19% 12.31% 12.31% -- 12.31% 购买
1 513050 易方达中证海外中国互联网50(QDII-ETF) 公告 2019-10-18 6.13% -0.39% 2.46% 6.42% 25.07% -- 25.07% 购买
2 513030 华安德国30(DAX)ETF 公告 2019-10-18 5.08% 1.80% 2.38% 2.28% 16.58% -- 7.60% 购买
3 159920 华夏恒生ETF 公告 2019-10-18 4.45% -0.05% -3.80% 9.39% 26.66% 0.78% 57.20% 购买
4 513600 南方恒生ETF 公告 2019-10-18 4.41% 0.12% -3.15% 9.77% 26.75% 0.75% 35.44% 购买
5 513660 华夏沪港通恒生ETF 公告 2019-10-18 4.36% 0.05% -3.07% 9.52% 26.95% 0.74% 34.60% 购买
6 513900 华安CES港股通精选100ETF 公告 2019-10-18 4.09% -0.08% -4.07% 9.25% -1.77% 0.64% -1.77% 购买
7 159954 南方恒生中国企业ETF 公告 2019-10-18 3.67% 0.47% 0.20% 8.09% 0.65% 0.60% 0.65% 购买
8 510900 易方达恒生国企(QDII-ETF) 公告 2019-10-18 3.67% 0.46% 0.07% 8.14% 22.62% 0.61% 27.00% 购买
9 159960 平安恒生中国企业ETF 公告 2019-10-18 3.60% 0.48% 0.21% 7.11% 2.63% 0.60% 2.63% 购买
10 159963 富国恒生中国企业ETF 公告 2019-10-18 3.60% 0.45% 0.19% -0.70% -0.70% 0.59% -0.70% 购买
1 164906 交银中证海外中国互联网指数(QDII-LOF) 公告 2019-10-18 5.90% -0.16% 4.92% 6.45% 18.36% -- 23.80% 购买
2 161127 标普生物 公告 2019-10-18 5.02% -5.98% -5.15% -10.94% 20.29% -- 20.29% 购买
3 162416 香港本地 公告 2019-10-18 4.77% -0.26% -7.97% 7.55% 0.85% 0.61% 0.85% 购买
4 501025 鹏华香港银行指数(LOF) 公告 2019-10-18 4.50% 1.30% -1.83% 2.59% 11.48% 0.76% 11.48% 购买
5 160644 鹏华港美互联股票(LOF)人民币 公告 2019-10-18 4.18% 1.42% 0.16% 1.70% -13.48% -- -13.48% 购买
6 501305 汇添富中证港股通高股息投资指数(LOF)A 公告 2019-10-18 4.13% 0.44% -4.55% 9.27% -10.44% 0.07% -10.44% 购买
7 501302 恒生联接A 公告 2019-10-18 4.11% 0.05% -3.24% 9.16% 8.08% 0.72% 8.08% 购买
8 501306 汇添富中证港股通高股息投资指数(LOF)C 公告 2019-10-18 4.11% 0.40% -4.64% 8.86% -11.07% 0.07% -11.07% 购买
9 160924 恒指LOF 公告 2019-10-18 4.03% -0.20% -4.10% 6.12% 0.60% 0.70% 0.60% 购买
10 160923 大成海外中国机会混合(QDII-LOF) 公告 2019-10-18 3.98% -1.01% 0.09% 13.95% 17.60% -- 17.60% 购买
1 150170 汇添富恒生指数分级B 公告 2019-10-18 7.60% -0.37% -6.47% 11.80% 32.77% 1.20% 33.70% 购买
2 150176 银华恒生国企指数分级B份额(QDII) 公告 2019-10-18 6.98% -0.26% -2.31% 9.58% 24.58% 1.25% -4.62% 购买
3 164906 交银中证海外中国互联网指数(QDII-LOF) 公告 2019-10-18 5.90% -0.16% 4.92% 6.45% 18.36% -- 23.80% 购买
4 001984 上投摩根中国生物医药混合(QDII) 公告 2019-10-18 5.84% 8.26% 25.07% 33.10% 33.10% -- 33.10% 购买
5 006327 易方达中证海外中国互联网50ETF联接人民币A 公告 2019-10-18 5.69% -0.39% 2.16% 0.35% 0.35% -- 0.35% 购买
6 006328 易方达中证海外中国互联网50ETF联接人民币C 公告 2019-10-18 5.68% -0.42% 2.07% -0.43% -0.43% -- -0.43% 购买
7 006329 易方达中证海外中国互联网50ETF联接美元A 公告 2019-10-18 5.66% -0.56% -0.84% -4.06% -4.06% -- -4.06% 购买
8 006330 易方达中证海外中国互联网50ETF联接美元C 公告 2019-10-18 5.63% -0.57% -0.92% -4.80% -4.80% -- -4.80% 购买
9 161127 标普生物 公告 2019-10-18 5.02% -5.98% -5.15% -10.94% 20.29% -- 20.29% 购买
10 003720 易方达标普生物科技指数(QDII-LOF)美元 公告 2019-10-18 5.00% -6.13% -7.91% -13.00% 17.32% -- 17.32% 购买
封闭式基金净值折价率一览表每周五及时更新基金净值,每天及时更新市价、折价率。
类型:
传统型
创新型
序号 基金代码 基金名称 相关链接     增长值 增长率 市值 折现率 到期日
单位净值 累计净值 单位净值 累计净值
1 004740 中欧瑞丰灵活配置混合C 公告 -- -- 1.2599 1.2599 -- -- -- -- 2019-10-18
2 005451 鹏扬双利债券A 公告 -- -- -- -- -- -- -- -- 2019-10-18
3 005452 鹏扬双利债券C 公告 -- -- -- -- -- -- -- -- 2019-10-18
4 005577 交银丰晟收益债券A 公告 -- -- -- -- -- -- -- -- 2019-10-18
5 005578 交银丰晟收益债券C 公告 -- -- -- -- -- -- -- -- 2019-10-18
6 006055 鹏扬淳合债券 公告 -- -- -- -- -- -- -- -- 2019-10-18
7 006696 添富3年封闭研究优选混合 公告 -- -- -- -- -- -- -- -- 2019-10-18
8 007234 博时优势企业C 公告 -- -- -- -- -- -- -- -- 2019-10-18
9 007353 工银科技创新3年封闭混合 公告 -- -- -- -- -- -- -- -- 2019-10-18
10 007501 万家科创主题3年封闭运作灵活配置混合C 公告 -- -- -- -- -- -- -- -- 2019-10-18
序号 基金代码 基金名称 相关链接 万份收益 7日年化收益率 收益率 成立日期 申购状态 赎回状态 操作
今年以来 最近两年 最近三年 成立以来
1 004869 中融日盈B 公告 0.6477 4.5460% 2.29% 6.84% 7.67% 7.67% 2019-10-18 限制大额 开放 购买
2 004186 江信增利货币B 公告 0.5632 3.9510% 2.10% 6.86% 7.76% 7.76% 2019-10-18 开放 开放 购买
3 001526 鑫元安鑫宝货币市场A 公告 3.0859 3.7850% 2.31% 7.16% 9.34% 9.34% 2019-10-18 限制大额 开放 购买
4 004185 江信增利货币A 公告 0.5342 3.7220% 1.91% 6.35% 7.18% 7.18% 2019-10-18 开放 开放 购买
5 000836 国投瑞银钱多宝货币A 公告 0.7295 3.6720% 2.40% 7.61% 12.12% 19.25% 2019-10-18 限制大额 开放 购买
6 000837 国投瑞银钱多宝货币I 公告 0.7295 3.6720% 2.40% 7.61% 12.12% 19.25% 2019-10-18 限制大额 开放 购买
7 001527 鑫元安鑫宝货币市场B 公告 3.0216 3.5350% 2.12% 6.65% 10.45% 14.02% 2019-10-18 限制大额 开放 购买
8 005151 红土创新优淳货币B 公告 0.5978 3.4540% 2.45% 7.70% 8.06% 8.06% 2019-10-18 开放 开放 购买
9 128011 国投瑞银货币B 公告 0.5936 3.4340% 2.19% 6.96% 10.86% 42.40% 2019-10-18 限制大额 开放 购买
10 002760 东兴安盈宝B 公告 0.6490 3.3570% 2.07% 6.72% 11.13% 12.06% 2019-10-18 限制大额 开放 购买
序号 基金代码 基金名称     成立以来收益率 成立日期 申购状态 赎回状态 操作
万份收益 7日年化收益率 万份收益 7日年化收益率
1 202306 南方理财60天B类 4.1839 4.2580% 0.6595 2.4230% 34.27% 2019-10-18 限制大额 开放 购买
2 003002 国金及第七天理财 0.3051 4.2300% 0.3119 4.2100% 11.90% 2019-10-18 暂停 暂停 购买
3 001041 南方理财60天E类 4.1182 4.0170% 0.5937 2.1820% 18.07% 2019-10-18 暂停 开放 购买
4 202305 南方理财60天A类 4.1042 3.9670% 0.5800 2.1320% 31.59% 2019-10-18 限制大额 开放 购买
5 000090 民生加银家盈理财月度债券B 0.7325 3.5020% 0.7517 3.5430% 31.29% 2019-10-18 限制大额 开放 购买
6 000089 民生加银家盈理财月度债券A 0.6666 3.2540% 0.6859 3.2940% 29.52% 2019-10-18 限制大额 开放 购买
7 000715 民生加银家盈理财月度债券E 0.6651 3.2540% 0.6861 3.2940% 21.78% 2019-10-18 限制大额 开放 购买
8 485018 工银7天理财债券B 0.6918 3.2040% 1.0806 3.1070% 32.48% 2019-10-18 暂停 开放 购买
9 004664 国富日鑫月益30天理财债券B 0.7425 3.1620% 1.9832 3.2760% 8.95% 2019-10-18 暂停 开放 购买
10 000038 广发理财7天债券B 0.8351 3.1220% 0.7502 3.0820% 29.60% 2019-10-18 暂停 开放 购买

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